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时隔七年再现“负管理费”基金，南方瑞合三年退费2312万

发布时间 : 2025-05-05 12:06:45 来源：国家税务总局 字号 : [ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]
时隔七年基金再现管理费收入负值。 近日，南方瑞合三年定期开放混合（下称“南方瑞合三年”）的2024年报显示，2024年，该基金返还管理费达2312.15万元。 公开资料显示，南方瑞合三年成立于2018年9月6日，基金经理为史博，为三年封闭运作、三年内定期开放的运作模式，同时采取基金管理费率挂钩基金净值表现的机制。该只基金也是首只设立赚钱KPI的基金，不赚钱不收管理费。自2023年7月10日起，该基金管理费年费率由1.50%调整为1.20%。 据基金合同，南方瑞合三年为定开基金，基金管理费每日计算，逐日累计至每个封闭期的最后一日。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，在每个封闭期的最后一日，若基金份额的期末净值小于或等于期初净值，则该封闭期及前一开放期（若有）内的管理费全额返还至基金资产，因此可能出现当期应支付的管理费和净管理费为负值的情况。 该基金上一个封闭期及前一个开放期为2021年9月6日至2024年9月5日。从基金业绩情况来看，Wind数据显示，截至2024年9月5日，南方瑞合三年定开混合累计单位净值为1.5799元，小于期初2021年9月15日的累计单位净值1.7456元。 另据南方瑞合三年2024年报，2024年9月初，该基金进入三年一次的申购赎回期，由于上一个封闭周期没能给投资者带来正收益，该基金全额退还了上一封闭期所预收的管理费。 南方瑞合三年已自2024年9月25日起进入新的封闭期。基金管理人在2024年报中表示，“924政策利好后，正值本基金在新的一个三年封闭期的建仓阶段，本基金积极调整组合的行业配置，提升成长股占比，增加电子等行业投资比重，重视北交所上市公司价值发掘。整体而言，2024年本基金战胜了业绩比较基准。” 值得一提的是，澎湃新闻记者发现，南方瑞合三年也是2024年度唯一一只返还基金管理费的产品。 拉长时间来看，Wind数据显示，上一次有基金产品返回管理费还得追溯到2017年。2017年上半年，华安基金旗下的“华安年年红定开债基”的管理费收入为-171.86万元。 作为一只浮动管理费基金，该基金的业绩情况会影响其管理费率。华安年年红定开债基2017年中期报告内容显示，管理费包括按合同计提的补差保证金，由于彼时上一封闭期的收益率跑输同期业绩比较基准收益率，于2017年1月19日下调了封闭期浮动管理费482.45万元。在该基金计提的管理费减去合同已计提的补差保证金之后，管理费出现负数。 “基金退管理费的核心原因是浮动费率基金的合同条款触发，其意义在于推动行业费率透明化、强化投资者权益保护。目前，退费现象仅限于浮动费率基金，尤其是业绩挂钩型产品。未来随着此类产品的推广，类似情况可能增多。”业内人士指出，这一机制既是市场竞争的产物，也是行业向“以客户为中心”转型的重要尝试，但需平衡费率设计与长期业绩表现的关系，避免形式化创新。

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详细信息
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  • 最后更新: 2025-05-05 12:06:45
  • 最新版本: V4.12.42
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