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华安基金：市场波动加大，上周创业板50指数跌5.07%
2025-03-16 13:39:24
来源：
海南日报
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2025-03-16 13:39:24
上周（2025年2月24日-2月28日）A股市场震荡：上证综指下跌1.7%，深证成指跌3.5%， 行业方面，上周A股市场申万31个一级行业有8个行业收涨。上周A股、港股高弹性板块高位回调，通信、传媒、计算机、电子等技术性回撤。前期尚未表现的中游制造业和上游行业如钢铁等表现靠前。板块轮动变化加快。 政策面，全国两会即将召开，地方两会、集体调研及集体学习是重要前瞻信号，地方两会聚焦扩内需、AI及AI+、对外开放及改革；集体学习关注提振消费和改善营商环境，集体调研则侧重不同，经济大省重视新质生产力发展，化债重点省份则关注高质量发展。 3月重点关注两会增量政策预期，或对市场风格和行业机会有所影响。可关注食品饮料ETF基金（516900）、新能源车ETF基金（516660）等消费和可选消费板块，以及科创芯片ETF基金（588290）、数字经济ETF（159658）、软件ETF基金（561010）、创业板50ETF（159949）等新质生产力重点方向。 创业板为主要“三创（创新、创造、创意）四新（新技术、 创业板50ETF（159949）：汇聚创业板优势领域的成长白马，聚焦于科技成长属性的龙头企业。前期经历较深幅度的调整，当前估值32倍，来到近十年21%分位（数据来源：Wind，截至2025.2.28）。 光伏：2月27日，中国光伏行业协会正式发布《中国光伏产业发展路线图（2024—2025年）》（以下简称《路线图（2024—2025年）》）。《路线图（2024—2025年）》新增了XBC电池和组件相关指标，栅线印刷技术市场占比增加金属板印刷市场占比指标，新增了刚性/柔性/钙钛矿-晶硅叠层/钙钛矿-钙钛矿叠层 新能源汽车：小米发布SU7Ultra，本次小米SU7Ultra以52.99万元的价格打造全系豪华，以1.98秒零百加速、1548PS三电机系统、350km/h极速的极致性能为核心卖点，同时融合碳纤维轻量化设计、豪华内饰配置以及XiaomiHAD全场景智能驾驶，最终定价52.99万元起，较此前预售价大幅下调，旨在以“性能对标超跑、豪华比肩BBA”的策略争夺豪车市场定义权。2025年智能汽车发展值得期待。 目前已经有多家医药行业上市公司披露2024年度业绩预报或快报。 分子行业来看，创新药景气度保持较好水平，商业化兑现、海外BD等经营亮点层出不穷；血制品、原料药整体业绩增长趋势较好；化学药、生物制品业绩呈现分化态势；中药行业，产品需求端变化和所处的库存周期阶段成为业绩的决定性因素；CXO、科研试剂行业受生物医药投融资景气度下滑、高毛利大订单执行周期结束等多重不利因素影响，业绩处于底部，但部分龙头公司新签订单情况良好，科研试剂海外需求保持平稳增长；医疗服务行业中，严肃医疗需求端具有较强刚性；低值耗材中，一次性丁腈手套行业去库存周期结束，迎来量价齐升；零售药店受短期内行业供需关系错配的影响，业绩依然存在一定压力；医疗设备行业月度招标采购数据已经迎来边际改善。整体上看，2024年医药板块在多重不利因素影响下，业绩显著承压，但已经充分体现了行业内外部经营环境和政策变化的影响。 半导体：虽然我国在先进半导体工艺方面仍有一定差距，但是20nm及以上的成熟工艺发展态势向好。成熟工艺虽然不适合AI、HPC等前沿计算领域，但非常适合广阔的消费电子、汽车、工业物联网领域，而且成本非常低，能带来丰厚的利润，转而支撑尖端工艺研发。 消费电子：上周，电子板块受科技股分化影响表现疲弱。然而，消费电子市场在国家补贴政策的刺激下呈现回暖信号，叠加全球模拟芯片行业库存周期触底，行业结构性复苏趋势逐步显现。消费电子需求回暖进一步传导至上游半导体环节。手机、电脑等终端产品销量增长拉动电源管理、信号链等模拟芯片需求回升，叠加电动汽车市场持续扩张，消费电子与汽车电子领域共同成为模拟芯片需求复苏的重要 汽车电子： 创业板50ETF跟踪创业板50指数，在三创（创新、创造、创意）四新（新技术、新产业、新业态、新模式）定位标准下，主要在新能车、生物医药、电子、光伏和互联网金融五大优势科技赛道中筛选出各细分行业中含金量较高的龙头企业。创业板50指数反映了创业板市场知名度较高，流动性和市值居前的50家企业的整体表现，投资价值相对较高。 创业板50ETF（代码：159949）流动性充足，过去一年日均成交额11.37亿元，排名深交所ETF前列。该指数基金截至2025年2月28日，规模265.36亿元，是市场上跟中创业板相关指数较大的基金之一。 责任编辑：江钰涵
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